ALTUS TFI S.A. skupuje fundusze inwestycyjne

Notowane na warszawskiej giełdzie niezależne ALTUS TFI S.A. kontynuuje konsolidację rynku, skupując kolejne fundusze inwestycyjne. Komisja Nadzoru Finansowego zezwoliła właśnie na zakup BPH TFI S.A. przez zależną spółkę celową ALTUS Agent Transferowy Sp. z o.o.BPH TFI ma obecnie około 3,1d zł aktywów.Łączna wartość portfeli zarządzanych przez oba towarzystwa wyniesie 18,1 mld zł.

Notowane na głównym parkiecie warszawskiej giełdy niezależne ALTUS TFI S.A. kontynuuje dobrą passę po udanym 2016 roku, kiedy wartość zarządzanych aktywów netto wzrosła o 59,5% do 14 860,38 mln zł. Zgodnie, z obowiązującą strategią giełdowa spółka rozwija się dynamicznie, zarówno poprzez wzrost organiczny, jak aktywnie konsolidując rynek funduszy, jak całych TFI. Dzisiaj, tj. 29 sierpnia br. Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o braku wyrażenia sprzeciwu wobec planów nabycia BPH TFI S.A. przez ALTUS Agent Transferowy sp. z o.o., spółkę 100% zależną od ALTUS TFI S.A.

Warunkową umowę nabycia 100% akcji BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przez ALTUS Agent Transferowy sp. z o. o. podpisano 5 kwietnia br. Zbywcą jest BPH PBK Zarządzanie Funduszami Sp. z o.o., spółka zależna Banku BPH S.A. Cenę sprzedaży ustalono wówczas na 20 mln zł, przy czym jej ostateczna wartość zależeć będzie od zmian wartości księgowej pomniejszonej o wartości niematerialne i prawne BPH TFI S.A., liczonych od 31 grudnia 2016 r. do przeniesienia własności akcji BPH TFI. Umowa mogła wejść życie pod warunkiem uzyskania zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w związku z koncentracją na rynku TFI (co nastąpiło 15 maja br.) oraz braku sprzeciwu Komisji Nadzoru Finansowego wobec zamiaru przekroczenia 50% głosów na walnym zgromadzeniu BPH TFI S.A. ALTUS AT oraz BPH PBK Zarządzanie Funduszami Sp. z o.o. zamierzają przystąpić do wykonania transakcji nabycia akcji BPH TFI S.A. niezwłocznie po otrzymaniu decyzji Komisji Nadzoru Finansowego.

Niezależne ALTUS TFI S.A. jest jednym z największych i najbardziej rentownych TFI na polskim rynku. W 2016 r. wypracowało 78,35 mln zł zysku netto, przy 335,08 mln zł przychodów ze sprzedaży. W I półroczu towarzystwo miało 46,3 mln zł zysku netto, przy 180,5 mln zł przychodów. Na koniec lipca br. miało 67 fundusze inwestycyjne, w tym zarządzało 49 funduszami zamkniętymi, przeznaczonymi dla osób zamożnych oraz 18 subfunduszami i funduszami otwartymi, skierowanymi do klienta detalicznego (pod marką własną, jak i na zlecenie). Od 2010r. firma oferuje również usługi asset management. Dzięki konsekwentnie wdrażanej strategii dywersyfikacji portfela giełdowa spółka systematycznie pnie się w rankingach, zwiększając udziały w rynku. Na koniec lipca br. wartość aktywów netto zarządzanych przez nią funduszy wyniosła 10 072,90 mln zł, co dawało ALTUS TFI dziesiątą pozycję w rankingu krajowych TFI, według danych Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. Jeśli uwzględnić wartość portfeli zarządzanych w ramach usługi asset management, która wynosiła 5 052,07 mln zł, to ALTUS TFI S.A. z 15 124,98mln zł aktywów zajmowało siódmą pozycję.

Źródło: IZFiA, spółki

Obliczenia własne

BPH TFI S.A. także zarządza funduszami inwestycyjnymi otwartymi i zamkniętymi oraz aktywami w ramach usługi asset management. Na koniec 2016 r. jego aktywa netto wynosiłyłącznie ok. 3,5 mld zł. Według szacunkowych danych, na koniec 2016 roku BPH TFI S.A. miało 27,2 mln zł straty netto, przy przychodach na poziomie 58,4 mln zł (szacunkowa wartość kapitałów własnych to 37,3 mln zł, a aktywów 48,2 mln zł, z kolei zobowiązania wynosiły około 10,9 mln zł).

Fundusze inwestycyjne w historii ALTUS

ALTUS TFI S.A. działa na polskim rynku od ponad ośmiu lat – 2 grudnia 2008 r. otrzymało zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności, w tym na tworzenie i zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi (pierwszy ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ wystartował 15 lipca 2009 r.). ALTUS TFI S.A. nie należy do żadnej kapitałowej grupy bankowej czy ubezpieczeniowej. Jego założycielami są osoby od kilkunastu lat związane z polskim rynkiem kapitałowym: Piotr Osiecki (m.in. wiceprezes PZU Asset Management S.A., Chief Investment Officer; zarządzał 26 mld zł aktywów) i Andrzej Zydorowicz (CAIB Investment Management S.A. i BPH TFI S.A., gdzie odpowiadał za inwestycje w ramach portfeli akcji). Akcjonariuszami są także zarządzający funduszami, co stabilizuje politykę inwestycyjną firmy. Od 11 lipca 2014 r. akcje ALTUS TFI S.A. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (indeksy: WIG250, WIG-Poland). Wejście na główny parkiet giełdy wraz z systematycznym zdywersyfikowanym wzrostem liczby funduszy oraz wartości zarządzanych aktywów, są podstawą średnioterminowej strategii spółki, którą zarząd konsekwentnie realizuje.

Źródło: ALTUS TFI S.A.