Notowania funduszy inwestycyjnych
Notowania funduszy
| Nazwa funduszu | Dzień wyceny | Aktualna wycena | Poprzednia wycena | Zmiana |
| AIG FIO Akcji | 2007-03-21 | 27.75 | 27.35 | 1.46 |
| AIG FIO Małych i Średnich Spółek | 2007-03-21 | 12.36 | 12.16 | 1.64 |
| AIG FIO Obligacji | 2007-03-21 | 12.35 | 12.35 | 0.0 |
| AIG FIO Rynku Pieniężnego | 2007-03-21 | 10.7 | 10.7 | 0.0 |
| AIG FIO Stabilnego Wzrostu | 2007-03-21 | 15.87 | 15.77 | 0.63 |
| AIG FIO Zagranicznych Obligacji | 2007-03-21 | 9.17 | 9.16 | 0.11 |
| AIG FIO Zrównoważony Nowa Europa | 2007-03-21 | 12.18 | 12.13 | 0.41 |
| Allianz Akcji FIO | 2007-03-21 | 200.52 | 198.48 | 1.03 |
| Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 2007-03-21 | 131.42 | 130.71 | 0.54 |
| Allianz Obligacji FIO | 2007-03-21 | 120.53 | 120.53 | 0.0 |
| Allianz Pieniężny FIO | 2007-03-21 | 105.76 | 105.75 | 0.01 |
| Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 2007-03-21 | 149.83 | 149.28 | 0.37 |
| Allianz Walutowy FIO | 2007-03-21 | 99.65 | 99.64 | 0.01 |
| BPH FIO AKCJI | 2007-03-21 | 393.38 | 388.93 | 1.14 |
| BPH FIO Akcji Dynamicznych spółek | 2007-03-21 | 81.51 | 80.62 | 1.1 |
| BPH FIO Akcji Europy Wschodzcej | 2007-03-21 | 78.57 | 78.06 | 0.65 |
| BPH FIO Aktywnego Zarzdzania | 2007-03-21 | 2.17 | 2.15 | 0.68 |
| BPH FIO Dolarowych Obligacji | 2007-03-21 | 9.05 | 9.05 | 0.0 |
| BPH FIO Europejskich Obligacji | 2007-03-21 | 4.43 | 4.42 | 0.23 |
| BPH FIO Obligacji | 2007-03-21 | 179.64 | 179.6 | 0.02 |
| BPH FIO Obligacji 2 | 2007-03-21 | 2002.15 | 2001.27 | 0.04 |
| BPH FIO Skarbowy | 2007-03-21 | 25.25 | 25.25 | 0.01 |
| BPH FIO Stabilnego Wzrostu | 2007-03-21 | 13.84 | 13.78 | 0.44 |
| ARKA BZ WBK Akcji FIO | 2007-03-21 | 48.56 | 47.85 | 1.48 |
| ARKA BZ WBK Fundusz Akcji Zagranicznych FIO | 2007-03-21 | 51.14 | 50.77 | 0.73 |
| ARKA BZ WBK Obligacji Europejskich FIO | 2007-03-21 | 49.52 | 49.47 | 0.1 |
| ARKA BZ WBK Obligacji FIO | 2007-03-21 | 13.25 | 13.25 | 0.0 |
| ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 2007-03-21 | 32.37 | 32.01 | 1.12 |
| Arka BZ WBK Ochrony KapitaBu FIO | 2007-03-21 | 21.3 | 21.29 | 0.05 |
| Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu SFIO | 2007-03-21 | 25.44 | 25.28 | 0.63 |
| Lukas Dynamiczny Polski FIO (subfundusz) | 2007-03-21 | 159.25 | 157.39 | 1.18 |
| Lukas Stabilnego Wzrostu FIO (subfundusz) | 2007-03-21 | 176.22 | 175.26 | 0.55 |
| CU Depozyt Plus | 2007-03-21 | 128.9 | 128.9 | 0.0 |
| CU FIO Walutowy | 2007-03-21 | 90.82 | 90.79 | 0.03 |
| CU Obligacji | 2007-03-21 | 137.41 | 137.48 | -0.05 |
| CU Ochrony KapitaBu Plus | 2007-03-21 | 142.03 | 141.52 | 0.36 |
| CU Polskich Akcji | 2007-03-21 | 482.99 | 476.46 | 1.37 |
| CU Stabilnego Inwestowania | 2007-03-21 | 221.05 | 219.89 | 0.53 |
| DWS Akcji | 2007-03-22 | 493.34 | 482.38 | 2.27 |
| DWS Akcji Plus | 2007-03-22 | 282.72 | 276.56 | 2.23 |
| DWS Emerytalny | 2007-03-22 | 22.36 | 22.17 | 0.86 |
| DWS Euroobligacji | 2007-03-22 | 1358.35 | 1359.83 | -0.11 |
| DWS Konwergencji | 2007-03-22 | 131.8 | 131.72 | 0.06 |
| DWS PD | 2007-03-22 | 225.04 | 224.92 | 0.05 |
| DWS Polska FIO Płynna Lokata Plus | 2007-03-22 | 164.9 | 164.89 | 0.01 |
| DWS Polska FIO Rynku Pieniężnego | 2007-03-22 | 105.6 | 105.59 | 0.01 |
| DWS Płynna Lokata | 2007-03-22 | 181.29 | 181.27 | 0.01 |
| DWS USD Obligacji | 2007-03-22 | 75.45 | 75.78 | -0.44 |
| DWS Zrównoważony | 2007-03-22 | 382.1 | 377.35 | 1.26 |
| IDEA Premium SFIO Krótkoterminowych Papierów DBużnych | 2007-03-21 | 165.4763 | 165.4574 | 0.01 |
| IDEA Akcji FIO | 2007-03-21 | 231.8 | 229.57 | 0.97 |
| IDEA Obligacji Skarbowych FIO | 2007-03-21 | 177.05 | 177.09 | -0.02 |
| IDEA Protect FIO | 2007-03-21 | 158.301 | 158.2887 | 0.01 |
| IDEA Stabilnego Wzrostu FIO | 2007-03-21 | 149.49 | 148.87 | 0.42 |
| ING FIO Akcji | 2007-03-21 | 377.22 | 372.85 | 1.17 |
| ING FIO Gotówkowy | 2007-03-21 | 191.24 | 191.21 | 0.02 |
| ING FIO Obligacji | 2007-03-21 | 185.3 | 185.33 | -0.02 |
| ING FIO Zagranicznych Funduszy Dolarowych | 2007-03-21 | 28.97 | 28.75 | 0.77 |
| ING FIO Zagranicznych Funduszy Euro | 2007-03-21 | 24.37 | 24.29 | 0.33 |
| ING FIO Zrównoważony | 2007-03-21 | 289.64 | 287.59 | 0.71 |
| ING FIO Średnich i Małych Spółek | 2007-03-21 | 278.47 | 275.0 | 1.26 |
| ING Parasol SFIO – ING Subfundusz Akcji Plus | 2007-03-21 | 150.46 | 148.92 | 1.03 |
| ING Parasol SFIO – ING Subfundusz Gotówkowy Plus | 2007-03-21 | 102.61 | 102.6 | 0.01 |
| ING Parasol SFIO – ING Subfundusz Obligacji Plus | 2007-03-21 | 103.69 | 103.7 | -0.01 |
| ING Parasol SFIO – ING Subfundusz Selektywny Plus | 2007-03-21 | 136.26 | 135.46 | 0.59 |
| ING Parasol SFIO – ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus | 2007-03-21 | 116.47 | 116.01 | 0.4 |
| ING Parasol SFIO – ING Subfundusz Zrównoważony Plus | 2007-03-21 | 125.23 | 124.43 | 0.64 |
| ING Parasol SFIO – Subfundusz Budownictwa i Nieruchomości Plus | 2007-03-21 | 113.92 | 113.6 | 0.28 |
| KBC Akcyjny FIO | 2007-03-21 | 110.99 | 109.54 | 1.32 |
| KBC Aktywny FIO | 2007-03-21 | 200.99 | 199.68 | 0.66 |
| KBC BETA SFIO | 2007-03-21 | 242.18 | 239.54 | 1.1 |
| KBC GAMMA SFIO | 2007-03-21 | 155.81 | 155.8 | 0.01 |
| KBC Papierów DBużnych FIO | 2007-03-21 | 143.61 | 143.75 | -0.1 |
| KBC Pieniężny FIO | 2007-03-21 | 125.24 | 125.17 | 0.06 |
| KBC Portfel Akcyjny (Subfundusz Portfela VIP SFIO) | 2007-03-21 | 114.72 | 113.38 | 1.18 |
| KBC Stabilny FIO | 2007-03-21 | 180.71 | 179.94 | 0.43 |
| CitiPłynnościowy SFIO | 2007-03-22 | 125839.15 | 125824.43 | 0.01 |
| Legg Mason Akcji FIO/ A (d.CitiAkcji FIO/ A) | 2007-03-21 | 376.66 | 371.91 | 1.28 |
| Legg Mason Obligacji FIO / A (d. CitiObligacji FIO / A) | 2007-03-21 | 194.3 | 194.25 | 0.03 |
| Legg Mason Pieniężny FIO / A (d.CitiPieniężny FIO / A) | 2007-03-21 | 194.04 | 194.03 | 0.01 |
| Legg Mason Senior SFIO (d. CitiSenior SFIO) | 2007-03-21 | 231.19 | 230.34 | 0.37 |
| Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski FIO /A (d.CitiZrównoważony Środkowoeuropejski FIO /A) | 2007-03-21 | 253.31 | 252.25 | 0.42 |
| Millennium FIO Akcji | 2007-03-21 | 281.91 | 278.04 | 1.39 |
| Millennium FIO Dolarowa Lokata | 2007-03-21 | 84.59 | 84.58 | 0.01 |
| Millennium FIO Papierów DBużnych | 2007-03-21 | 134.18 | 134.15 | 0.02 |
| Millennium FIO Rynku Pieniężnego | 2007-03-21 | 128.87 | 128.86 | 0.01 |
| Millennium FIO Stablinego Wzrostu | 2007-03-21 | 133.38 | 132.71 | 0.5 |
| Millennium FIO Zrównoważony | 2007-03-21 | 192.22 | 190.77 | 0.76 |
| Pioneer Akcji AmerykaDskich FIO | 2007-03-21 | 68.82 | 67.84 | 1.44 |
| Pioneer Akcji Europejskich FIO | 2007-03-21 | 44.02 | 43.58 | 1.01 |
| Pioneer Akcji Polskich FIO | 2007-03-21 | 56.46 | 55.87 | 1.06 |
| Pioneer Dochodu MIX 20 FIO | 2007-03-21 | 11.13 | 11.1 | 0.27 |
| Pioneer Lokacyjny FIO | 2007-03-21 | 10.75 | 10.75 | 0.0 |
| Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO | 2007-03-21 | 21.23 | 20.96 | 1.29 |
| Pioneer Obligacji Dolarowych FIO | 2007-03-21 | 34.31 | 34.28 | 0.09 |
| Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO | 2007-03-21 | 43.17 | 43.08 | 0.21 |
| Pioneer Obligacji Europejskich Plus FIO | 2007-03-21 | 36.49 | 36.48 | 0.03 |
| Pioneer Obligacji FIO | 2007-03-21 | 263.92 | 263.89 | 0.01 |
| Pioneer Obligacji Plus FIO | 2007-03-21 | 36.83 | 36.82 | 0.03 |
| Pioneer Obligacji Skarbowych FIO | 2007-03-21 | 12.28 | 12.27 | 0.08 |
| Pioneer Ochrony KapitaBu FIO | 2007-03-21 | 113.23 | 113.28 | -0.04 |
| Pioneer Pieniężny FIO | 2007-03-21 | 137.74 | 137.75 | -0.01 |
| Pioneer SFIO Telekomunikacji Polskiej | 2007-03-21 | 20.25 | 20.16 | 0.45 |
| Pioneer Stabilnego Wzrostu FIO | 2007-03-21 | 233.84 | 232.85 | 0.43 |
| Pioneer Wzrostu Mix 60 FIO | 2007-03-21 | 12.38 | 12.29 | 0.73 |
| Pioneer Wzrostu i Dochodu MIX 40 FIO | 2007-03-21 | 11.77 | 11.71 | 0.51 |
| Pioneer Zrównoważony FIO | 2007-03-21 | 194.69 | 193.46 | 0.64 |
| Pioneer Zrównoważony Rynku AmerykaDskiego FIO | 2007-03-21 | 27.92 | 27.65 | 0.98 |
| PKO/CREDIT SUISSE AKCJI – fio | 2007-03-22 | 523.76 | 512.86 | 2.13 |
| PKO/CREDIT SUISSE Akcji Małych i Średnich Spółek – fio | 2007-03-22 | 201.4 | 196.65 | 2.42 |
| PKO/CREDIT SUISSE Akcji Nowa Europa – fio | 2007-03-22 | 125.22 | 123.22 | 1.62 |
| PKO/CREDIT SUISSE OBLIGACJI – fio | 2007-03-22 | 188.2 | 188.12 | 0.04 |
| PKO/CREDIT SUISSE Obligacji Extra – fio | 2007-03-22 | 106.7 | 106.6 | 0.09 |
| PKO/CREDIT SUISSE Rynku Pieniężnego – fio | 2007-03-22 | 1069.16 | 1068.99 | 0.02 |
| PKO/CREDIT SUISSE SKARBOWY – fio | 2007-03-22 | 1454.31 | 1454.04 | 0.02 |
| PKO/CREDIT SUISSE STABILNEGO WZROSTU – fio | 2007-03-22 | 136.18 | 134.92 | 0.93 |
| PKO/CREDIT SUISSE ZRÓWNOWAŻONY – fio | 2007-03-22 | 144.27 | 142.33 | 1.36 |
| PZU FIO Gotówkowy | 2007-03-21 | 53.29 | 53.29 | 0.0 |
| PZU Małych i Średnich Spółek | 2007-03-21 | 67.67 | 66.99 | 1.02 |
| PZU fio AKCJI NOWA EUROPA | 2007-03-21 | 57.68 | 57.03 | 1.14 |
| PZU fio ZRÓWNOWAŻONY | 2007-03-21 | 69.37 | 69.08 | 0.42 |
| PZU fio a KRAKOWIAK | 2007-03-21 | 157.11 | 155.87 | 0.8 |
| PZU fio pd POLONEZ | 2007-03-21 | 96.35 | 96.34 | 0.01 |
| PZU fio sw MAZUREK | 2007-03-21 | 119.86 | 119.51 | 0.29 |
| SEB 1 ZRÓWNOWAŻONY | 2007-03-22 | 272.39 | 268.71 | 1.37 |
| SEB 2 OBLIGACJI I BONÓW | 2007-03-22 | 221.9 | 221.81 | 0.04 |
| SEB 3 AKCJI | 2007-03-22 | 326.38 | 319.74 | 2.08 |
| SEB 4 STABILNEGO WZROSTU | 2007-03-22 | 212.87 | 211.38 | 0.7 |
| SEB 5 OBLIGACJI SKARBOWYCH | 2007-03-22 | 148.46 | 148.4 | 0.04 |
| SEB 6 Euro Lokata FIO | 2007-03-22 | 89.42 | 89.54 | -0.13 |
| Fortis FIO subfundusz Fortis Akcji | 2007-03-22 | 216.4 | 213.51 | 1.35 |
| Fortis FIO subfundusz Fortis Stabilnego Wzrostu | 2007-03-22 | 130.76 | 130.13 | 0.48 |
| SKARBIEC Akcja | 2007-03-22 | 345.36 | 340.5 | 1.43 |
| SKARBIEC Depozytowy | 2007-03-22 | 21.31 | 21.3 | 0.05 |
| SKARBIEC Dolarowa Obligacja | 2007-03-22 | 80.86 | 81.32 | -0.57 |
| SKARBIEC Euro Obligacja | 2007-03-22 | 10.95 | 10.97 | -0.18 |
| SKARBIEC Gotówkowy | 2007-03-22 | 114.59 | 114.57 | 0.02 |
| SKARBIEC III Filar | 2007-03-22 | 125.93 | 125.23 | 0.56 |
| SKARBIEC Kasa | 2007-03-22 | 243.4 | 243.38 | 0.01 |
| SKARBIEC Obligacja | 2007-03-22 | 195.4 | 195.4 | 0.0 |
| SKARBIEC TOP FUNDUSZY AKCJI SFIO | 2007-03-22 | 174.19 | 172.91 | 0.74 |
| SKARBIEC TOP FUNDUSZY STABILNYCH SFIO | 2007-03-22 | 132.42 | 132.0 | 0.32 |
| SKARBIEC Waga | 2007-03-22 | 289.86 | 287.19 | 0.93 |
| SKOK FIO Aktywny Zmiennej Alokacji | 2007-03-21 | 137.03 | 136.39 | 0.47 |
| SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 2007-03-21 | 111.0 | 110.98 | 0.02 |
| SKOK FIO Stabilny Zmiennej Alokacji | 2007-03-21 | 120.83 | 120.54 | 0.24 |
| UniAkcje Nowa Europa FIO | 2007-03-22 | 119.9 | 114.3 | 4.9 |
| UniAktywna Alokacja (95%) FIO | 2007-03-22 | 115.54 | 114.64 | 0.79 |
| UniDolar Obligacje FIO | 2007-03-22 | 78.54 | 79.01 | -0.59 |
| UniGlobal FIO | 2007-03-22 | 24.33 | 24.03 | 1.25 |
| UniKorona Akcje FIO | 2007-03-22 | 202.99 | 199.17 | 1.92 |
| UniKorona Obligacje FIO | 2007-03-22 | 202.05 | 201.95 | 0.05 |
| UniKorona Pieniężny FIO | 2007-03-22 | 134.04 | 134.03 | 0.01 |
| UniKorona Zrównoważony FIO | 2007-03-22 | 266.75 | 263.74 | 1.14 |
| UniStoProcent Plus FIO | 2007-03-22 | 124.99 | 124.63 | 0.29 |
| UniStoProcentBis FIO | 2007-03-22 | 109.53 | 108.47 | 0.98 |
| UniWibid SFIO | 2007-03-22 | 1211.82 | 1211.69 | 0.01 |
UWAGA: Informacje o wycenie jednostek uczestnictwa są aktualizowane raz na tydzień.
Archiwum notowań
Grudzień 2006 r. | Styczeń 2007 r. | Luty 2007 r. |
