Notowania funduszy inwestycyjnych
Nazwa funduszu | Dzień wyceny | Aktualna wycena | Poprzednia wycena | Zmiana wartości |
AIG Akcji | 2006-12-28 | 24.78 | 24.78 | 0.0 |
AIG Obligacji | 2006-12-28 | 12.26 | 12.26 | 0.0 |
AIG Rynku Pieniężnego | 2006-12-28 | 10.61 | 10.61 | 0.0 |
AIG Stabilnego Wzrostu | 2006-12-28 | 15.16 | 15.17 | -0.07 |
AIG Zagranicznych Obligacji | 2006-12-28 | 9.05 | 9.06 | -0.11 |
AIG Zrównoważony Nowa Europa | 2006-12-28 | 11.72 | 11.7 | 0.17 |
Allianz Akcji | 2006-12-28 | 191.53 | 191.87 | -0.18 |
Allianz Aktywnej Alokacji | 2006-12-28 | 124.53 | 124.71 | -0.14 |
Allianz Obligacji | 2006-12-28 | 119.39 | 119.39 | 0.0 |
Allianz Pieniężny | 2006-12-28 | 105.1 | 105.09 | 0.01 |
Allianz Stabilnego Wzrostu | 2006-12-28 | 142.44 | 142.75 | -0.22 |
Allianz Walutowy | 2006-12-28 | 99.05 | 99.04 | 0.01 |
BPH AKCJI | 2006-12-28 | 362.93 | 363.86 | -0.26 |
BPH Akcji Dynamicznych Spółek | 2006-12-28 | 68.22 | 68.12 | 0.15 |
BPH Akcji Europy Wschodzącej | 2006-12-28 | 74.14 | 74.13 | 0.01 |
BPH Aktywnego Zarządzania | 2006-12-28 | 2.0699 | 2.074 | -0.2 |
BPH Dolarowych Obligacji | 2006-12-28 | 8.96 | 8.98 | -0.22 |
BPH Europejskich Obligacji | 2006-12-28 | 4.34 | 4.35 | -0.23 |
BPH Obligacji | 2006-12-28 | 178.34 | 178.54 | -0.11 |
BPH Obligacji 2 | 2006-12-28 | 1983.94 | 1986.27 | -0.12 |
BPH Skarbowy | 2006-12-28 | 25.06 | 25.06 | -0.02 |
BPH Stabilnego Wzrostu | 2006-12-28 | 13.39 | 13.41 | -0.15 |
ARKA BZ WBK Akcji | 2006-12-28 | 44.48 | 44.59 | -0.25 |
ARKA BZ WBK Fundusz Akcji Zagranicznych | 2006-12-28 | 51.33 | 51.0 | 0.65 |
ARKA BZ WBK Obligacji Europejskich | 2006-12-28 | 48.69 | 48.73 | -0.08 |
ARKA BZ WBK Obligacji | 2006-12-28 | 13.13 | 13.14 | -0.08 |
ARKA BZ WBK Zrównoważony | 2006-12-28 | 30.6 | 30.66 | -0.2 |
Arka BZ WBK Ochrony KapitaBu | 2006-12-28 | 21.12 | 21.12 | 0.0 |
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu S | 2006-12-28 | 24.35 | 24.39 | -0.16 |
Lukas Dynamiczny Polski (subfundusz) | 2006-12-28 | 148.17 | 148.48 | -0.21 |
Lukas Stabilnego Wzrostu (subfundusz) | 2006-12-28 | 168.53 | 168.8 | -0.16 |
CU Depozyt Plus | 2006-12-28 | 128.12 | 128.1 | 0.02 |
CU Walutowy | 2006-12-28 | 89.95 | 89.96 | -0.01 |
CU Obligacji | 2006-12-28 | 136.15 | 136.2 | -0.04 |
CU Ochrony Kapitału Plus | 2006-12-28 | 134.61 | 134.7 | -0.07 |
CU Polskich Akcji | 2006-12-28 | 421.93 | 423.59 | -0.39 |
CU Stabilnego Inwestowania | 2006-12-28 | 207.65 | 208.08 | -0.21 |
DWS Akcji | 2006-12-29 | 463.78 | 466.47 | -0.58 |
DWS Akcji Plus | 2006-12-29 | 251.03 | 252.91 | -0.74 |
DWS Emerytalny | 2006-12-29 | 21.37 | 21.43 | -0.28 |
DWS Euroobligacji | 2006-12-29 | 1335.51 | 1338.05 | -0.19 |
DWS Konwergencji | 2006-12-29 | 130.7 | 130.75 | -0.04 |
DWS PD | 2006-12-29 | 223.1 | 223.18 | -0.04 |
DWS Polska Płynna Lokata Plus | 2006-12-29 | 163.46 | 163.44 | 0.01 |
DWS Polska Rynku Pieniężnego | 2006-12-29 | 104.82 | 104.81 | 0.01 |
DWS Płynna Lokata | 2006-12-29 | 179.87 | 179.87 | 0.0 |
DWS Top 25 MS | 2006-12-29 | 382.41 | 384.08 | -0.43 |
DWS Top 50 Europa | 2006-12-29 | 98.85 | 98.86 | -0.01 |
DWS USD Obligacji | 2006-12-29 | 74.92 | 75.16 | -0.32 |
DWS Zrównoważony | 2006-12-29 | 357.4 | 358.63 | -0.34 |
GTFI Akcji | 2006-12-28 | 196.29 | 197.34 | -0.53 |
GTFI Obligacji Skarbowych | 2006-12-28 | 176.3 | 176.36 | -0.03 |
GTFI Skarbowy Rynku Pieniężnego | 2006-12-28 | 157.2804 | 157.2698 | 0.01 |
GTFI Stabilnego Wzrostu | 2006-12-28 | 137.01 | 137.23 | -0.16 |
GTFI Premium Krótkoterminowych Papierów Dłużnych | 2006-12-28 | 163.8819 | 163.8622 | 0.01 |
ING Akcji | 2006-12-28 | 344.23 | 344.88 | -0.19 |
ING Gotówkowy | 2006-12-28 | 190.02 | 190.0 | 0.01 |
ING Obligacji | 2006-12-28 | 184.21 | 184.17 | 0.02 |
ING Stabilnego Wzrostu | 2006-12-28 | 209.32 | 209.45 | -0.06 |
ING Zagranicznych Funduszy Dolarowych | 2006-12-28 | 28.72 | 28.73 | -0.03 |
ING Zagranicznych Funduszy Euro | 2006-12-28 | 24.21 | 24.2 | 0.04 |
ING Zrównoważony | 2006-12-28 | 274.86 | 275.16 | -0.11 |
ING Zrednich i Małych Spółek | 2006-12-28 | 234.04 | 234.4 | -0.15 |
ING Parasol SING Subfundusz Akcji Plus | 2006-12-28 | 137.44 | 137.81 | -0.27 |
ING Parasol SING Subfundusz Gotówkowy Plus | 2006-12-28 | 101.99 | 101.99 | 0.0 |
ING Parasol SING Subfundusz Obligacji Plus | 2006-12-28 | 103.05 | 103.05 | 0.0 |
ING Parasol SING Subfundusz Selektywny Plus | 2006-12-28 | 126.33 | 126.37 | -0.03 |
ING Parasol SING Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus | 2006-12-28 | 112.4 | 112.51 | -0.1 |
ING Parasol SING Subfundusz Zrównoważony Plus | 2006-12-28 | 118.93 | 119.1 | -0.14 |
KBC Aktywny | 2006-12-28 | 197.91 | 198.17 | -0.13 |
KBC Pieniężny | 2006-12-28 | 124.38 | 124.25 | 0.1 |
KBC Stabilny | 2006-12-28 | 178.2 | 178.34 | -0.08 |
CitiPłynnościowy S | 2006-12-29 | 124650.77 | 124638.62 | 0.01 |
Legg Mason Akcji / A (d.CitiAkcji / A) | 2006-12-28 | 338.56 | 339.94 | -0.41 |
Legg Mason Obligacji / A (d. CitiObligacji / A) | 2006-12-28 | 192.82 | 193.09 | -0.14 |
Legg Mason Pieniężny / A (d.CitiPieniężny / A) | 2006-12-28 | 192.53 | 192.53 | 0.0 |
Legg Mason Senior S(d. CitiSenior S) | 2006-12-28 | 222.09 | 222.53 | -0.2 |
Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski /A (d.CitiZrównoważony Środkowoeuropejski /A) | 2006-12-28 | 244.61 | 243.93 | 0.28 |
Millennium Akcji | 2006-12-28 | 257.78 | 258.63 | -0.33 |
Millennium Dolarowa Lokata | 2006-12-28 | 83.73 | 83.73 | 0.0 |
Millennium Papierów Dłużnych | 2006-12-28 | 133.21 | 133.36 | -0.11 |
Millennium Rynku Pieniężnego | 2006-12-28 | 127.86 | 127.85 | 0.01 |
Millennium Stablinego Wzrostu | 2006-12-28 | 128.86 | 129.12 | -0.2 |
Millennium Zrównoważony | 2006-12-28 | 182.72 | 183.2 | -0.26 |
Pioneer Akcji Amerykańskich | 2006-12-28 | 67.81 | 67.92 | -0.16 |
Pioneer Akcji Europejskich | 2006-12-28 | 43.48 | 43.47 | 0.02 |
Pioneer Akcji Polskich | 2006-12-28 | 51.4 | 51.57 | -0.33 |
Pioneer Dochodu MIX 20 | 2006-12-28 | 11.0 | 11.01 | -0.09 |
Pioneer Lokacyjny | 2006-12-28 | 10.65 | 10.65 | 0.0 |
Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego | 2006-12-28 | 18.37 | 18.46 | -0.49 |
Pioneer Obligacji Dolarowych | 2006-12-28 | 33.78 | 33.81 | -0.09 |
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus | 2006-12-28 | 41.78 | 41.78 | 0.0 |
Pioneer Obligacji Europejskich Plus | 2006-12-28 | 35.94 | 35.98 | -0.11 |
Pioneer Obligacji | 2006-12-28 | 261.37 | 261.37 | 0.0 |
Pioneer Obligacji Plus | 2006-12-28 | 36.5 | 36.51 | -0.03 |
Pioneer Obligacji Skarbowych | 2006-12-28 | 12.17 | 12.18 | -0.08 |
Pioneer Ochrony Kapitału | 2006-12-28 | 112.5 | 112.47 | 0.03 |
Pioneer Pieniężny | 2006-12-28 | 136.7 | 136.68 | 0.01 |
Pioneer STelekomunikacji Polskiej | 2006-12-28 | 19.61 | 19.65 | -0.2 |
Pioneer Stabilnego Wzrostu | 2006-12-28 | 227.58 | 227.93 | -0.15 |
Pioneer Wzrostu Mix 60 | 2006-12-28 | 12.15 | 12.15 | 0.0 |
Pioneer Wzrostu i Dochodu MIX 40 | 2006-12-28 | 11.58 | 11.59 | -0.09 |
Pioneer Zrównoważony | 2006-12-28 | 187.75 | 188.21 | -0.24 |
Pioneer Zrównoważony Rynku AmerykaDskiego | 2006-12-28 | 27.64 | 27.66 | -0.07 |
PKO/CREDIT SUISSE AKCJI | 2006-12-29 | 475.35 | 477.46 | -0.44 |
PKO/CREDIT SUISSE Akcji Nowa Europa | 2006-12-29 | 114.94 | 115.06 | -0.1 |
PKO/CREDIT SUISSE OBLIGACJI | 2006-12-29 | 180.72 | 180.68 | 0.02 |
PKO/CREDIT SUISSE Obligacji Extra | 2006-12-29 | 105.23 | 105.22 | 0.01 |
PKO/CREDIT SUISSE Rynku Pieniężnego | 2006-12-29 | 1061.7 | 1061.76 | -0.01 |
PKO/CREDIT SUISSE SKARBOWY | 2006-12-29 | 1446.0 | 1445.9 | 0.01 |
PKO/CREDIT SUISSE STABILNEGO WZROSTU | 2006-12-29 | 130.07 | 130.25 | -0.14 |
PKO/CREDIT SUISSE ZRÓWNOWA{ONY | 2006-12-29 | 137.74 | 138.12 | -0.28 |
PZU Gotówkowy | 2006-12-28 | 52.88 | 52.88 | 0.0 |
PZU AKCJI NOWA EUROPA | 2006-12-28 | 56.83 | 56.39 | 0.78 |
PZU ZRÓWNOWA{ONY | 2006-12-28 | 66.38 | 66.44 | -0.09 |
PZU a KRAKOWIAK | 2006-12-28 | 146.55 | 146.79 | -0.16 |
PZU pd POLONEZ | 2006-12-28 | 95.7 | 95.77 | -0.07 |
PZU sw MAZUREK | 2006-12-28 | 116.31 | 116.45 | -0.12 |
SEB 1 ZRÓWNOWAŻONY | 2006-12-29 | 251.95 | 252.33 | -0.15 |
SEB 2 OBLIGACJI I BONÓW | 2006-12-29 | 220.25 | 220.23 | 0.01 |
SEB 3 AKCJI | 2006-12-29 | 291.63 | 292.55 | -0.31 |
SEB 4 STABILNEGO WZROSTU | 2006-12-29 | 199.97 | 199.99 | -0.01 |
SEB 5 OBLIGACJI SKARBOWYCH | 2006-12-29 | 147.21 | 147.21 | 0.0 |
SEB 6 Euro Lokata | 2006-12-29 | 88.24 | 88.34 | -0.11 |
Fortis subfundusz Fortis Akcji | 2006-12-29 | 185.92 | 180.91 | -0.53 |
Fortis subfundusz Fortis Stabilnego Wzrostu | 2006-12-29 | 123.65 | 123.87 | -0.18 |
SKARBIEC Akcja | 2006-12-29 | 315.06 | 318.04 | -0.94 |
SKARBIEC Depozytowy | 2006-12-29 | 21.01 | 21.0 | 0.05 |
SKARBIEC Dolarowa Obligacja | 2006-12-29 | 80.75 | 80.97 | -0.27 |
SKARBIEC Euro Obligacja | 2006-12-29 | 10.85 | 10.86 | -0.09 |
SKARBIEC Gotówkowy | 2006-12-29 | 113.69 | 113.68 | 0.01 |
SKARBIEC III Filar | 2006-12-29 | 120.6 | 121.04 | -0.36 |
SKARBIEC Kasa | 2006-12-29 | 241.67 | 241.65 | 0.01 |
SKARBIEC Obligacja | 2006-12-29 | 193.96 | 194.04 | -0.04 |
SKARBIEC TOP FUNDUSZY AKCJI S | 2006-12-29 | 159.12 | 157.94 | 0.75 |
SKARBIEC TOP FUNDUSZY STABILNYCH S | 2006-12-29 | 126.41 | 126.09 | 0.25 |
SKARBIEC Waga | 2006-12-29 | 276.26 | 277.73 | -0.53 |
SKOK Aktywny Zmiennej Alokacji | 2006-12-28 | 130.55 | 130.75 | -0.15 |
SKOK Rynku Pieniężnego | 2006-12-28 | 110.18 | 110.15 | 0.03 |
SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji | 2006-12-28 | 117.57 | 117.64 | -0.06 |
UniAkcje Nowa Europa | 2006-12-29 | 114.58 | 114.35 | 0.2 |
UniAktywna Alokacja (95%) | 2006-12-29 | 112.87 | 113.0 | -0.12 |
UniDolar Obligacje | 2006-12-29 | 77.68 | 78.05 | -0.47 |
UniGlobal | 2006-12-29 | 23.97 | 24.04 | -0.29 |
UniKorona Akcje | 2006-12-29 | 184.74 | 185.32 | -0.31 |
UniKorona Obligacje | 2006-12-29 | 200.26 | 200.44 | -0.09 |
UniKorona Pieniężny | 2006-12-29 | 132.9 | 132.89 | 0.01 |
UniKorona Zrównoważony | 2006-12-29 | 252.07 | 252.65 | -0.23 |
UniStoProcent Plus | 2006-12-29 | 123.64 | 123.76 | -0.1 |
UniStoProcentBis | 2006-12-29 | 106.5 | 106.97 | -0.44 |
UniWibid S | 2006-12-29 | 1200.79 | 1200.65 | 0.01 |
UWAGA: Informacje o wycenie jednostek uczestnictwa są aktualizowane raz na tydzień.