KBC Aktywny

KBC Aktywny

Strategia inwestycyjna:

Fundusz należy do kategorii funduszy zrównoważonych. Lokuje on znaczną część aktywów w instrumenty dające ekspozycję na rynek akcji (akcje, jednostki funduszy akcyjnych, kontrakty futures), przy czym ich udział nie będzie przekraczał 70% wartości aktywów funduszu i nie będzie niższy niż 30% jego aktywów netto. Pozostałą – znaczną – część portfela funduszu stanowią instrumenty oparte na stopie procentowej (np. obligacje, instrumenty rynku pieniężnego).

Ponieważ znaczny udział akcji oznacza podwyższone ryzyko rynkowe funduszu (w stosunku do funduszy obligacyjnych i stabilnego wzrostu), oczekiwana stopa zwrotu funduszu w długim horyzoncie inwestycyjnym jest także wyższa. Alokacja w instrumenty akcyjne zależy od oczekiwań zarządzającego odnośnie koniunktury na rynku – kiedy oczekiwane są wzrosty zarządzający zwiększa udział akcji w portfelu, kiedy oczekiwane są spadki – udział akcji jest zmniejszany.

Najważniejsze dane:

– Aktywa netto: 67.09 mln PLN
– Wycena j.u.(31-01-2014): 198.45 PLN
– Data pierwszej wyceny: 29-07-2002
– Wartość pierwszej wyceny: 101.07 PLN
– Numer w rejestrze funduszy inwestycyjnych: RFI 354
– Min. pierwsza wpłata: 500 PLN
– Min. kolejna wpłata: 100 PLN

Dane aktualne na dzień 07.03.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bieżące informacje na temat funduszy KBC

[11.03.2008] Przydział certyfikatów funduszy KBC TFI
KBC TFI dokonało przydziału certyfikatów inwestycyjnych serii A funduszy KBC Extra Profit FIZ oraz KBC Index Małych i Średnich Spółek FIZ. W obu przypadkach subskrypcją objętych było 10 mln certyfikatów inwestycyjnych o łącznej wartości 1 mld zł.

[24.09.2007] Rozpoczęcie dystrybucji funduszu KBC Akcji Małych i Średnich Spółek
Od połowy października w placówkach Kredyt Banku oraz KBC Securities na terenie całego kraju trwa sprzedaż jednostek uczestnictwa funduszu KBC Akcji Małych i Średnich Spółek FIO. KBC Akcji Małych i Średnich Spółek FIO jest funduszem typowo akcyjnym, który dąży do długoterminowego wzrostu wartości aktywów, dzięki inwestycjom głównie w akcje małych i średnich spółek o dobrej sytuacji fundamentalnej lub silnie niedowartościowanych. Od 70% do 100% aktywów funduszu inwestowanych jest w akcje, przy czym udział akcji małych i średnich spółek nie będzie niższy niż 60% aktywów funduszu. Pozostała część aktywów może być inwestowana w inne kategorie lokat. W przypadku dobrej koniunktury na giełdzie fundusz umożliwia uzyskanie ponadprzeciętnych zysków z inwestycji.

[22.09.2007] Zapadalność funduszu KB Kapitał Plus III FIZ
10 lipca br. zgodnie z postanowieniami statutu KB Kapitał Plus III FIZ był dniem zapadalności tego funduszu. Ostatni wykup certyfikatów inwestycyjnych odbył się bez konieczności składania żądań wykupienia, po cenach obowiązujących w dniu zapadalności, wartość certyfikatu w tym dniu wynosiła 130,20 zł. W dniu zapadalności inwestor miał zagwarantowaną stopę zwrotu zależną od wzrostu koszyka indeksów 50% S&P500, 30% DJ Eurostoxx 50 oraz 20% Nikkei 225, nie więcej jednak niż maksymalna stopa zwrotu 30% i nie mniej niż minimalna ustalona na poziomie 8%. W okresie trwania 3-letniej inwestycji nastąpił wzrost instrumentów bazowych: S&P500 o ponad 30%, DJ Eurostoxx 50 o prawie 60% oraz Nikkei225 o ponad 40%. Dzięki temu inwestorzy osiągnęli stopę zwrotu w wysokości 30,2%.

[22.09.2007] Fundusz parasolowy w KBC TFI
W dniu 13 września 2007 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. uzyskało decyzjęKomisji Nadzoru Finansowego zezwalającą na przekształcenie funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Towarzystwo w jeden fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami pod nazwą KBC PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty.

[08.05.2007] Nowe fundusze w ofercie KBC
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych KBC rozpoczęło subskrypcję dwóch nowych funduszy inwestycyjnych: KBC Rynków Azjatyckich FIZ oraz KBC Index Nieruchomości II FIZ.

[07.03.2007] Fundusz KBC Atlantycki na giełdzie
Uchwałą Nr 155/2007 zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wprowadził z dniem 20 marca 2007 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 448.982 certyfikaty inwestycyjne serii A wyemitowane przez KBC ATLANTYCKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

[23.02.2007] Nowe fundusze ochrony kapitału w KBC
KBC TFI S.A. wprowadza na rynek dwa nowe fundusze inwestycyjne gwarantujące ochronę zainwestowanego kapitału: KBC Kapitał Plus IV FIZ oraz KBC Europejski FIZ.

Oceń ten artykuł: