AGIO Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty jest produktem o charakterze "dywidendowym", co oznacza, że dzieli się zyskiem z Inwestorami w czasie trwania funduszu.
AGIO Wierzytelności NS FIZ będzie nabywał od banków, ubezpieczycieli, operatorów telekomunikacyjnych, zakładów energetycznych i przedsiębiorstw użyteczności publicznej nieobsługiwane portfele kredytów, pożyczek i należności, tzw. portfele wierzytelności. Podmiotem obsługującym proces windykacji (serwiserem funduszu) będzie FOR-NET S.A. Spółka ta przyjęła do windykacji wierzytelności o wartości nominalnej ok. 2 mld zł, co plasuje ją w pierwszej dziesiątce firm windykacyjnych w Polsce.
Cechą nabywanych portfeli do windykacji jest mierzalna i powtarzalna stopa zwrotu. Do Funduszu nabywane będą wyłącznie portfele zbadane, o dobrej jakości i znanej teoretycznej stopie zwrotu. Spłata przez dłużników w procesie windykacji wierzytelności powoduje stopniowe uwalnianie w funduszu gotówki co pozwala na realizację części zysku w trakcie trwania funduszu i wypłatę do 10% "kuponów".
Przez pierwsze 4 lata trwania Fundusz w każdym roku będzie wypłacał "kupon" w wysokości maksymalnie 10% początkowej wartości certyfikatów inwestycyjnych, po 3 roku Towarzystwo może podjąć decyzję o wypłacie "kuponu" większego niż 10% Towarzystwo będzie dążyło do wypłacania każdego roku kuponu o maksymalnej wartości 10%. Wypłata kuponu jest niezależna od wyceny Certyfikatów Inwestycyjnych i będzie następowała z bieżących spływów z windykowanych portfeli. Po 5 roku nastąpi likwidacja funduszu i wypłata całości zgromadzonych w nim środków.
Historia wycen AGIO Wierzytelności
| Data Wyceny | Wartość CI (PLN)1 | Zmiana 2 |
| 31-07-20123 | 200 000.00 | |
| 09-08-20124 | 200 421.27 | 0.21% |
| 31-08-2012 | 200 646.19 | 0.11% |
| 28-09-2012 | 201 364.43 | 0.36% |
| 31-10-2012 | 206 143.84 | 2.37% |
| 30-11-2012 | 206 336.26 | 0.09% |
| 31-12-2012 | 207 365.59 | 0.50% |
| 31-01-2013 | 209 280.61 | 0.92% |
| 28-02-2013 | 215 070.83 | 2.77% |
| 31-03-2013 | 221 639.08 | 3.05% |
| 30-04-2013 | 222 839.20 | 0.54% |
| 31-05-20135 | 226.73 | 1.75% |
1 Wartość Certyfikatu Inwestycyjnego to wartość aktywów netto (wartość aktywów pomniejszona o wszelkie zobowiązania, w tym rezerwę na wynagrodzenie zmienne za zarządzanie) przypadająca na Certyfikat danej serii.
2 Cena emisyjna Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001 wynosiła 200 000.00 PLN
3 Wycena związana z pierwszą emisją Certyfikatów Inwestycyjnych.
4 Wycena na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych Funduszu.
5 Wycena na dzień podziału Certyfikatów Inwestycyjnych.
>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych
Nota prawna: Przed użyciem strony "AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".
