KBC ROCZNA PREMIA FIZ
Informacje podstawowe
| Typ funduszu | z ochroną kapitału |
| Data rejestracji | 17/03/2009 |
| Zarządzający | Horizon Kredyt Bank Fix Upside Coupon 1 |
| Minimalny zapis | 1000,00 |
| Dzień zapadalności | 10/11/2013 |
| Pierwszy dzień wykupu | 10/07/2009 |
| Ochrona kapitału w dniu zapadalności | 100 |
| Cena emisyjna certyfikatu | 100,00 |
Notowania w skrócie
| Z dnia: | Wartość: | |
|---|---|---|
| Pierwsza wycena: | 2009-04-10 | 100.00 PLN |
| Ostatnia wycena: | 2010-07-12 | 93.40 PLN |
Profil inwestora (według KBC TFI S.A.)
Czas inwestycji wynosi 4,5 roku, przy czym został on podzielony na trzy roczne okresy obliczeniowe i czwarty 1,5 roczny.
- Po pierwszym roku działalnosci fundusz zapewnia inwestorowi wypłatę dochodu w wysokości 9,3% od zainwestowanych środków* (Dochód z funduszu przed opodatkowaniem, za pierwszy okres obliczeniowy (04.2009 – 03.2010) wypłacony zostanie w maju 2010r. Zysk za drugi, trzeci czwarty okres obliczeniowy może wynieść od 0 do maksymalnie 6,5%, przed opodatkowaniem. Wypłata dochodu może obniżyć wartość wyceny certyfikatu.
Ochrona wpłaconego kapitału (bez uwzględnienia opłaty za wydanie Certyfikatów) dotyczy wyłącznie wykupienia Certyfikatów w Dniu Zapadalności Funduszu). - W kolejnych okresach obliczeniowych zysk zależeć będzie od zmiany wartości koszyka 30 spółek, przy czym w każdym z okresów nie może on być ujemny ani wyższy od 6,5%. Możliwy do uzyskania zysk bedzie wypłacany inwestorowi sukcesywnie po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego.
W koszyku znalazły się m. in. Telefonica, Royal Dutch Shell, Kraft Foods, i inne.
W przypadku niekorzystnej koniunktury, w Dniu Zapadalności funduszu inwestor otrzyma wpłacony kapitał, bez uwzględnienia opłaty za wydanie certyfikatów.
Uczestnik funduszu ma możliwość wycofania się z inwestycji raz na miesiąc, sprzedając certyfikaty inwestycyjne wg ich bieżącej wyceny. Opłata za wcześniejsze wykupienie certyfikatów wynosi 1,15% wartości wykupowanych certyfikatów.
Subskrypcja certyfikatów inwestycyjnych funduszu trwała od 12 stycznia do 4 marca 2009.
Profil ryzyka (według KBC TFI S.A.)
[03-08-2010]
>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych
