BPH Ochrony Kapitału 1
[08-10-2010] Subfundusz stosuje strategię zabezpieczenia portfela lokat polegającą na zmianach proporcji pomiędzy lokatami w instrumenty dłużne oraz instrumenty udziałowe. Subfundusz może inwestować do 50% w instrumenty udziałowe.
| Informacje o Subfunduszu | |
| Poziom ryzyka (według BPH TFI) | Umiarkowane |
| Kategoria | Fundusze z ochroną kapitału |
| Zarządzający | Karol Godyń |
| Benchmark | brak |
| Wartość aktywów netto na 30.09.2010 | 19 mln PLN |
| Częstotliwość wyceny | dzienna |
| Poziom ochrony kapitału (obowiązuje w dniu upływu okresu ochrony kapitału) | 106,80 mln PLN |
| Bieżący okres ochrony kapitału | upływa 30.06.2011 (dzień wyceny) |
Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:
- ceniących przede wszystkim bezpieczeństwo zainwestowanych środków i ochronę zainwestowanego kapitału na określonym poziomie,
- zainteresowanych uzyskaniem atrakcyjnych dochodów w przypadku wzrostu cen polskich akcji,
- akceptujących umiarkowaną zmienność wartość jednostki uczestnictwa.
Horyzont inwestycyjny
Zalecany horyzont inwestycyjny nie powinien być krótszy niż 2 lata.
Podwyższenie poziomu ochrony kapitału
W dniu wyceny 21 stycznia 2010 r. poziom ochrony kapitału został podwyższony o kolejne 5% do poziomu 106,80 zł, tj. o 10% w stosunku do pierwotnego poziomu ochrony kapitału wynoszącego 97,09 zł.W dniu wyceny 3 sierpnia 2009 r. poziom ochrony kapitału został podwyższony do 101,94 zł, tj. o 5 % w stosunku do poprzedniego poziomu ochrony kapitału wynoszącego 97,09 zł.
Ochrona kapitału
Ochrona kapitału dotyczy wartości jednostki uczestnictwa na koniec kolejnych okresów, zwanych okresami rozliczeniowymi. Pierwszy 2-letni okres rozpoczął się w dniu 30 czerwca 2009 r. i zakończy się 30 czerwca 2011 r.
Zakładany poziom ochrony kapitału jest podwyższany o 5% lub o wielokrotność tego progu, jeżeli wartość jednostki uczestnictwa subfunduszu w dowolnym dniu wyceny bieżącego okresu rozliczeniowego wzrośnie odpowiednio o co najmniej 5% lub o wielokrotność tego progu w stosunku do wartości jednostki z pierwszego dnia wyceny w tym okresie rozliczeniowym.
| Dodatkowe informacje | |
| Rachunek nabyć | 68 1060 0076 0000 3210 0017 5502 |
| Minimalna wpłata | 1 000 PLN |
| Minimalna dopłata | 100 PLN |
| Maksymalna opłata manipulacyjna | 2,00% |
| Maksymalna opłata za zarządzanie | 3,00% |
| Rzeczywista opłata za zarządzanie | 2,50% |
Ze względu na skład portfela wartość aktywów netto Subfunduszu cechuje się dużą zmiennością – należy liczyć się z możliwością utraty części wpłaconego kapitału.
Fundusz może lokować powyżej 35% wartości aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe wyemitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, NBP, przez Państwo Członkowskie lub jedno z państw należących do OECD innych niż RP.
>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych
Nota prawna: Przed użyciem strony "BPH TFI Fundusz Inwestycyjny" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".
