Fundusz Idea Protect zmienia politykę inwestycyjną

[18.04.2007] Dotychczas Fundusz Idea Protect FIO inwestował w instrumenty rynku pieniężnego oraz papiery dłużne. Od 18 kwietnia 2007 roku w portfelu Funduszu znajdą się również akcje spółek giełdowych notowanych na warszawskim parkiecie.

Polityka inwestycyjna Idea Protect FIO (dawniej GTFI Rynku Pieniężnego) oparta będzie na strategii inwestycyjnej Constant Proportion Portfolio Insurance tzw. CPPI. Strategia ta polega na dążeniu do całkowitej ochrony kapitału (wartości jednostki uczestnictwa) w rocznych okresach rozliczeniowych, to jest od 15 kwietnia do 15 kwietnia roku następnego (w bieżącym roku wyjątkowo od 18 kwietnia br. do 15 kwietnia 2008). W praktyce oznacza to, że wartość jednostki uczestnictwa z dnia 15 kwietnia nie powinna być niższa niż wartość jednostki z dnia 15 kwietnia roku poprzedniego.

Zmiana polityki inwestycyjnej Funduszu to kontynuacja zapoczątkowanych w styczniu zmian w strategii oraz ofercie produktowej Towarzystwa. Idea TFI dąży bowiem do skonstruowania szerokiej oferty produktowej umożliwiającej Inwestorom budowę portfeli inwestycyjnych pozwalających na osiągnięcie atrakcyjnej stopy zwrotu w każdych warunkach rynkowych. "Naszym zdaniem fundusz rynku pieniężnego przy obecnej koniunkturze giełdowej nie spełniał oczekiwań Inwestorów co do realizowanej stopy zwrotu. Klientom ceniącym bezpieczeństwo lokaty a jednocześnie oczekującym stopy zwrotu wyższej od oferowanej przez lokaty bankowe dedykujemy fundusz Idea Protect. Można powiedzieć że to taka łagodniejsza forma funduszu stabilnego wzrostu" – mówi Tomasz Adamski, Prezes Zarządu Idea TFI.

Idea Protect FIO skierowany jest do Inwestorów zainteresowanych partycypacją w zyskach z rynku akcji, ale jednocześnie ceniących sobie bezpieczeństwo inwestycji. Fundusz będzie bowiem dokonywał inwestycji zarówno na rynku pieniężnym jak i na rynku akcji, zgodnie z modelem CPPI.

Od 18 kwietnia br. wprowadzona zostanie również opłata manipulacyjna przy inwestycjach w jednostki uczestnictwa Funduszu – od 0,75% do 2,5%.

[oprac. za: Idea TFI]

>>> SKOMENTUJ
ten artykuł na forum dyskusyjnym

>>> POWRÓT
do strony głównej serwisu "Inwestycje"