Notowania funduszy inwestycyjnych

Notowania funduszy

Nazwa funduszu Dzień wyceny Aktualna wartość Poprzednia wartość Zmiana
AIG FIO Akcji2007-01-2926.1926.090.38
AIG FIO Obligacji2007-01-2912.312.31-0.08
AIG FIO Rynku Pieniężnego2007-01-2910.6510.650.0
AIG FIO Stabilnego Wzrostu2007-01-2915.4815.460.13
AIG FIO Zagranicznych Obligacji2007-01-299.259.250.0
AIG FIO Zrównoważony Nowa Europa2007-01-2911.9911.940.42
Allianz Akcji FIO2007-01-29199.19197.940.63
Allianz Aktywnej Alokacji FIO2007-01-29130.0129.430.44
Allianz Obligacji FIO2007-01-29120.0119.970.03
Allianz Pieniężny FIO2007-01-29105.47105.440.03
Allianz Stabilnego Wzrostu FIO2007-01-29147.16146.430.5
Allianz Walutowy FIO2007-01-29102.07101.740.32
BPH FIO AKCJI2007-01-29383.58379.71.02
BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek2007-01-2975.0674.041.38
BPH FIO Akcji Europy Wschodzącej2007-01-2978.8478.470.47
BPH FIO Aktywnego Zarządzania2007-01-292.13442.12650.37
BPH FIO Dolarowych Obligacji2007-01-299.259.240.11
BPH FIO Europejskich Obligacji2007-01-294.434.430.0
BPH FIO Obligacji2007-01-29178.87178.95-0.04
BPH FIO Obligacji 22007-01-291988.111989.73-0.08
BPH FIO Skarbowy2007-01-2925.1125.12-0.02
BPH FIO Stabilnego Wzrostu2007-01-2913.6513.620.22
ARKA BZ WBK Akcji FIO2007-01-2947.547.260.51
ARKA BZ WBK Fundusz Akcji Zagranicznych FIO2007-01-2953.053.05-0.09
ARKA BZ WBK Obligacji Europejskich FIO2007-01-2949.8149.760.1
ARKA BZ WBK Obligacji FIO2007-01-2913.1813.180.0
ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO2007-01-2931.9431.860.25
Arka BZ WBK Ochrony KapitaBu FIO2007-01-2921.1821.180.0
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu SFIO2007-01-2925.1225.090.12
Lukas Dynamiczny Polski FIO (subfundusz)2007-01-29156.24155.570.43
Lukas Stabilnego Wzrostu FIO (subfundusz)2007-01-29173.41173.120.17
CU Depozyt Plus2007-01-29128.39128.4-0.01
CU FIO Walutowy2007-01-2992.4692.370.1
CU Obligacji2007-01-29136.37136.42-0.04
CU Ochrony KapitaBu Plus2007-01-29138.15138.030.09
CU Polskich Akcji2007-01-29455.35452.810.56
CU Stabilnego Inwestowania2007-01-29215.29214.880.19
DWS Akcji2007-01-30481.05485.02-0.82
DWS Akcji Plus2007-01-30269.72271.25-0.56
DWS Emerytalny2007-01-3021.9421.97-0.14
DWS Euroobligacji2007-01-301372.991368.20.35
DWS Konwergencji2007-01-30131.29131.280.01
DWS PD2007-01-30224.25224.170.04
DWS Polska FIO Płynna Lokata Plus2007-01-30164.05164.030.01
DWS Polska FIO Rynku Pieniężnego2007-01-30105.12105.110.01
DWS Płynna Lokata2007-01-30180.48180.470.01
DWS Top 25 MS2007-01-30419.67420.28-0.15
DWS Top 50 Europa2007-01-30102.8102.460.33
DWS USD Obligacji2007-01-3078.2978.220.09
DWS Zrównoważony2007-01-30372.75374.01-0.34
GTFI FIO Akcji2007-01-29214.37213.80.27
GTFI FIO Obligacji Skarbowych2007-01-29176.59176.63-0.02
GTFI FIO Skarbowy Rynku Pieniężnego2007-01-29157.6785157.64330.02
GTFI FIO Stabilnego Wzrostu2007-01-29143.6143.450.1
GTFI Premium SFIO Krótkoterminowych Papierów dłużnych2007-01-29164.5114164.45410.03
ING FIO Akcji2007-01-29369.52367.490.55
ING FIO Gotówkowy2007-01-29190.45190.450.0
ING FIO Obligacji2007-01-29184.49184.52-0.02
ING FIO Stabilnego Wzrostu2007-01-29214.83214.440.18
ING FIO Zagranicznych Funduszy Dolarowych2007-01-2928.6828.7-0.07
ING FIO Zagranicznych Funduszy Euro2007-01-2924.424.40.0
ING FIO Zrównoważony2007-01-29286.0285.190.28
ING FIO Zrednich i Małych Spółek2007-01-29255.32254.110.48
ING Parasol SFIO – ING Subfundusz Akcji Plus2007-01-29147.63146.890.5
ING Parasol SFIO – ING Subfundusz Gotówkowy Plus2007-01-29102.21102.20.01
ING Parasol SFIO – ING Subfundusz Obligacji Plus2007-01-29103.22103.24-0.02
ING Parasol SFIO – ING Subfundusz Selektywny Plus2007-01-29132.66132.340.24
ING Parasol SFIO – ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus2007-01-29115.34115.140.17
ING Parasol SFIO – ING Subfundusz Zrównoważony Plus2007-01-29123.79123.440.28
KBC Aktywny FIO2007-01-29202.32201.70.31
KBC Pieniężny FIO2007-01-29124.61124.610.0
KBC Stabilny FIO2007-01-29180.68180.380.17
CitiPłynnościowy SFIO2007-01-30125098.73125084.840.01
Legg Mason Akcji FIO/ A (d.CitiAkcji FIO/ A)2007-01-29361.43360.550.24
Legg Mason Obligacji FIO / A (d. CitiObligacji FIO / A)2007-01-29193.46193.49-0.02
Legg Mason Pieniężny FIO / A (d.CitiPieniężny FIO / A)2007-01-29193.11193.070.02
Legg Mason Senior SFIO (d. CitiSenior SFIO)2007-01-29226.98227.03-0.02
Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski FIO /A (d.CitiZrównoważony Środkowoeuropejski FIO /A)2007-01-29248.59248.69-0.04
Millennium FIO Akcji2007-01-29270.38268.270.79
Millennium FIO Dolarowa Lokata2007-01-2987.0686.930.15
Millennium FIO Papierów dłużnych2007-01-29133.6133.63-0.02
Millennium FIO Rynku Pieniężnego2007-01-29128.23128.210.02
Millennium FIO Stablinego Wzrostu2007-01-29131.14130.860.21
Millennium FIO Zrównoważony2007-01-29187.75187.050.37
Pioneer Akcji AmerykaDskich FIO2007-01-2970.770.60.14
Pioneer Akcji Europejskich FIO2007-01-2945.2645.180.18
Pioneer Akcji Polskich FIO2007-01-2955.3355.00.6
Pioneer Dochodu MIX 20 FIO2007-01-2911.1311.120.09
Pioneer Lokacyjny FIO2007-01-2910.6910.690.0
Pioneer Małych i Zrednich Spółek Rynku Polskiego FIO2007-01-2920.2820.120.8
Pioneer Obligacji Dolarowych FIO2007-01-2935.0234.980.11
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO2007-01-2944.3444.110.52
Pioneer Obligacji Europejskich Plus FIO2007-01-2936.736.680.05
Pioneer Obligacji FIO2007-01-29262.61262.550.02
Pioneer Obligacji Plus FIO2007-01-2936.6336.630.0
Pioneer Obligacji Skarbowych FIO2007-01-2912.2112.210.0
Pioneer Ochrony KapitaBu FIO2007-01-29112.87112.830.04
Pioneer Pieniężny FIO2007-01-29137.11137.080.02
Pioneer SFIO Telekomunikacji Polskiej2007-01-2920.0419.990.25
Pioneer Stabilnego Wzrostu FIO2007-01-29233.04232.580.2
Pioneer Wzrostu Mix 60 FIO2007-01-2912.4712.440.24
Pioneer Wzrostu i Dochodu MIX 40 FIO2007-01-2911.8111.80.08
Pioneer Zrównoważony FIO2007-01-29195.1194.470.32
Pioneer Zrównoważony Rynku AmerykaDskiego FIO2007-01-2928.6828.660.07
PKO/CREDIT SUISSE AKCJI – fio2007-01-30498.36501.46-0.62
PKO/CREDIT SUISSE Akcji Nowa Europa – fio2007-01-30120.99121.88-0.73
PKO/CREDIT SUISSE OBLIGACJI – fio2007-01-30187.3187.31-0.01
PKO/CREDIT SUISSE Obligacji Extra – fio2007-01-30105.96105.98-0.02
PKO/CREDIT SUISSE Rynku Pieniężnego – fio2007-01-301064.691064.77-0.01
PKO/CREDIT SUISSE SKARBOWY – fio2007-01-301449.491449.75-0.02
PKO/CREDIT SUISSE STABILNEGO WZROSTU – fio2007-01-30133.04133.37-0.25
PKO/CREDIT SUISSE ZRÓWNOWAŻONY – fio2007-01-30141.65142.16-0.36
PZU FIO Gotówkowy2007-01-2953.0453.030.02
PZU fio AKCJI NOWA EUROPA2007-01-2958.8259.01-0.32
PZU fio ZRÓWNOWA{ONY2007-01-2968.568.330.25
PZU fio a KRAKOWIAK2007-01-29154.64153.850.51
PZU fio pd POLONEZ2007-01-2995.9695.99-0.03
PZU fio sw MAZUREK2007-01-29118.83118.620.18
SEB 1 ZRÓWNOWA{ONY2007-01-30262.72263.45-0.28
SEB 2 OBLIGACJI I BONÓW2007-01-30220.64220.620.01
SEB 3 AKCJI2007-01-30313.9314.95-0.33
SEB 4 STABILNEGO WZROSTU2007-01-30205.27205.46-0.09
SEB 5 OBLIGACJI SKARBOWYCH2007-01-30147.66147.560.07
SEB 6 Euro Lokata FIO2007-01-3090.5890.250.37
Fortis FIO subfundusz Fortis Akcji2007-01-30198.58199.36-0.39
Fortis FIO subfundusz Fortis Stabilnego Wzrostu2007-01-30126.35126.65-0.24
SKARBIEC Akcja2007-01-30332.7332.93-0.07
SKARBIEC Depozytowy2007-01-3021.0921.1-0.05
SKARBIEC Dolarowa Obligacja2007-01-3084.3484.280.07
SKARBIEC Euro Obligacja2007-01-3011.0711.040.27
SKARBIEC Gotówkowy2007-01-30114.01114.03-0.02
SKARBIEC III Filar2007-01-30123.29123.4-0.09
SKARBIEC Kasa2007-01-30242.34242.330.0
SKARBIEC Obligacja2007-01-30194.24194.45-0.11
SKARBIEC TOP FUNDUSZY AKCJI SFIO2007-01-30168.61167.990.37
SKARBIEC TOP FUNDUSZY STABILNYCH SFIO2007-01-30130.14130.050.07
SKARBIEC Waga2007-01-30283.93284.23-0.11
SKOK FIO Aktywny Zmiennej Alokacji2007-01-29133.52132.960.42
SKOK FIO Rynku Pieniężnego2007-01-29110.46110.450.01
SKOK FIO Stabilny Zmiennej Alokacji2007-01-29118.93118.690.2
UniAkcje Nowa Europa FIO2007-01-30116.48117.59-0.94
UniAktywna Alokacja (95%) FIO2007-01-30114.77115.05-0.24
UniDolar Obligacje FIO2007-01-3080.9180.890.02
UniGlobal FIO2007-01-3024.9924.930.24
UniKorona Akcje FIO2007-01-30194.42196.06-0.84
UniKorona Obligacje FIO2007-01-30201.01201.11-0.05
UniKorona Pieniężny FIO2007-01-30133.32133.34-0.01
UniKorona Zrównoważony FIO2007-01-30260.07261.4-0.51
UniStoProcent Plus FIO2007-01-30124.58124.74-0.13
UniStoProcentBis FIO2007-01-30108.9109.26-0.33
UniWibid SFIO2007-01-301205.011204.880.01

UWAGA: Informacje o wycenie jednostek uczestnictwa są aktualizowane raz na tydzień.

Archiwum notowań

Grudzień 2006 r. | Styczeń 2007 r. |